Entrée de journal

OBJECTIF

L’entrée de journal permet de corriger des erreurs ou de faire des transferts entre les différents comptes de la balance de vérification. Elle peut également être utilisée pour faire les écritures de régularisation de fin d’année.

Cette option doit être utilisée avec précaution, car elle peut créer des écarts entre les soldes des comptes et leurs auxiliaires respectifs. Par exemple, si une entrée de journal affecte un compte client, la liste de CAR de contrôle ne correspondra plus au montant affiché au grand livre.

PRÉREQUIS

Gestion des comptes

Étapes

maestro* > Comptabilité > Grand livre > Fonctions > Entrée de journal

Faire une entrée de journal

Entrer les informations requises dans l’onglet Détails :

Champ

Description

Régulière

Permet d’indiquer que l’entrée de journal est une entrée régulière et sera transférée à la date de la transaction.

Régularisation

Permet une entrée dans une année fermée.

NOTE : Maestro* utilise la date du dernier jour de la dernière année fermée.

Réversible

Permet d’indiquer que l’entrée de journal est une entrée réversible.

NOTE : Le système renverse automatiquement l’écriture de journal en date du lendemain lors du transfert des entrées de journal.

Renversement

Permet d’indiquer, à titre d’information, que l’entrée de journal est une entrée de renversement.

NOTE : Cette information est affichée seulement pour les transactions transférées.

Répétitive

Permet d’indiquer, à titre d’information, que l’entrée de journal est une entrée répétitive.

Date

Permet d’identifier la date de la transaction d’entrée de journal.

Commentaire

Permet d’entrer un commentaire qui facilite la compréhension de l’écriture de journal lors de la consultation des écritures normalisées ou lors de l’impression de certains rapports du grand livre.

NOTE : Le système inscrit automatiquement un commentaire pour certaines écritures générées par le système.

État

Affiche l’état de la transaction, soit Transférée ou Non transférée, à titre d’information.

Usager

Affiche le code d’usager de la personne qui a créé la transaction, à titre d’information.

Section Ventilation :

Champ	Description
Régulière	Permet d’indiquer que l’entrée de journal est une entrée régulière et sera transférée à la date de la transaction.
Régularisation	Permet une entrée dans une année fermée. NOTE : Maestro* utilise la date du dernier jour de la dernière année fermée.
Réversible	Permet d’indiquer que l’entrée de journal est une entrée réversible. NOTE : Le système renverse automatiquement l’écriture de journal en date du lendemain lors du transfert des entrées de journal.
Renversement	Permet d’indiquer, à titre d’information, que l’entrée de journal est une entrée de renversement. NOTE : Cette information est affichée seulement pour les transactions transférées.
Répétitive	Permet d’indiquer, à titre d’information, que l’entrée de journal est une entrée répétitive.
Date	Permet d’identifier la date de la transaction d’entrée de journal.
Commentaire	Permet d’entrer un commentaire qui facilite la compréhension de l’écriture de journal lors de la consultation des écritures normalisées ou lors de l’impression de certains rapports du grand livre. NOTE : Le système inscrit automatiquement un commentaire pour certaines écritures générées par le système.
État	Affiche l’état de la transaction, soit Transférée ou Non transférée, à titre d’information.
Usager	Affiche le code d’usager de la personne qui a créé la transaction, à titre d’information.

Les champs suivis du caractère * sont des champs obligatoires.

Il est possible d’importer des transactions via un fichier texte ou en provenance d’un autre système,tel que Cognicase ou Desjardins, en cliquant sur l’icône Importation des entrées de journal.

Champ

Description

No compte*

Compte de grand livre auquel la correction est imputée au débit ou au crédit.

Description

Description du compte de grand livre.

Compagnie

Nom de la compagnie.

NOTE : Disponible en mode multidimensionnel seulement.

Commentaire

Permet d’entrer un commentaire qui facilite la compréhension de l’écriture de journal lors de la consultation des écritures normalisées ou lors de l’impression de certains rapports du grand livre.

Débit / Crédit*

Montants à affecter.

Champ	Description
No compte*	Compte de grand livre auquel la correction est imputée au débit ou au crédit.
Description	Description du compte de grand livre.
Compagnie	Nom de la compagnie. NOTE : Disponible en mode multidimensionnel seulement.
Commentaire	Permet d’entrer un commentaire qui facilite la compréhension de l’écriture de journal lors de la consultation des écritures normalisées ou lors de l’impression de certains rapports du grand livre.
Débit / Crédit*	Montants à affecter.

Il est possible de créer une nouvelle transaction en inversant les montants (débit/crédit) à partir d’une écriture existante (non transférée ou transférée) à l’aide de l’icône Inverser cette entrée.

Il est possible de créer des transactions récurrentes à l’aide de l’icône Transactions répétitives. Ces transactions seront par la suite transformées en écriture régulière. Pour ce faire, il est nécessaire de sélectionner l’écriture répétitive et de cliquer sur l’icône Transférer dans les entrées régulières en indiquant la date du transfert.

Cliquer sur Enregistrer.
Cliquer sur Effectuer le transfert de la transaction.

Dernière modification : 20 décembre 2024